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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 501.00 | 8 346.00 | 3 155.00 | 11 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 641.00 | 18 907.00 | 734.00 | 19 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 382.00 | 27 253.00 | 4 128.00 | 31 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
BZ Autres créances | 32 344.00 | | 32 344.00 | 32 344.00 |
CF Disponibilités | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 194.00 | | 70 194.00 | 70 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 575.00 | 27 253.00 | 74 322.00 | 101 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 47 926.00 | | | 47 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 318.00 | | | -2 318.00 |
DL TOTAL (I) | 47 808.00 | | | 47 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790.00 | | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 322.00 | | | 74 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 525.00 | | 1 856.00 | 29 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 285.00 | | 1 856.00 | 29 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 826.00 | 4 427.00 | | 22 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 826.00 | 4 427.00 | | 22 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VB T. V. A. | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VC Groupe et associés | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 190.00 | 47 950.00 | 240.00 | 48 190.00 |
VW T.V.A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87.00 | | | 87.00 |
ST Autres comptes | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 999.00 | | | 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 091.00 | | | 44 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |