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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 896.00 | 12 071.00 | 2 824.00 | 14 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 597.00 | 20 302.00 | 296.00 | 20 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 733.00 | 32 373.00 | 3 360.00 | 35 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 705.00 | | 126 705.00 | 126 705.00 |
BZ Autres créances | 24 469.00 | | 24 469.00 | 24 469.00 |
CF Disponibilités | 47 734.00 | | 47 734.00 | 47 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 647.00 | | 200 647.00 | 200 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 381.00 | 32 373.00 | 204 008.00 | 236 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 86 460.00 | | | 86 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 589.00 | | | 42 589.00 |
DL TOTAL (I) | 131 249.00 | | | 131 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 519.00 | | | 47 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 758.00 | | | 72 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 008.00 | | | 204 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 203.00 | | | 68 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 694.00 | | 1 039.00 | 34 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 454.00 | | 1 035.00 | 34 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 865.00 | 1 508.00 | | 30 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 865.00 | 1 508.00 | | 30 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 519.00 | 47 519.00 | | 47 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 126 705.00 | 126 705.00 | | 126 705.00 |
VB T. V. A. | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VC Groupe et associés | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 153.00 | 152 913.00 | 240.00 | 153 153.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 203.00 | 68 203.00 | | 68 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86.00 | | | 86.00 |
ST Autres comptes | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
YT Sous‐traitance | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 408.00 | | | 66 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 734.00 | | | 49 734.00 |