| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 857.00 | 11 043.00 | 2 814.00 | 13 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 597.00 | 19 821.00 | 776.00 | 20 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 694.00 | 30 865.00 | 3 830.00 | 34 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 628.00 | | 77 628.00 | 77 628.00 |
BZ Autres créances | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
CF Disponibilités | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 645.00 | | 120 645.00 | 120 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 340.00 | 30 865.00 | 124 475.00 | 155 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 67 047.00 | | | 67 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
DL TOTAL (I) | 88 660.00 | | | 88 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 475.00 | | | 124 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 338.00 | | 2 356.00 | 32 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 098.00 | | 2 356.00 | 32 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 929.00 | 1 936.00 | | 28 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 929.00 | 1 936.00 | | 28 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 77 628.00 | 77 628.00 | | 77 628.00 |
VB T. V. A. | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VC Groupe et associés | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 049.00 | 109 809.00 | 240.00 | 110 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 913.00 | | | 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 636.00 | | | 59 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 525.00 | | | 37 525.00 |