| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 410.00 | 682.00 | 2 728.00 | 3 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 493.00 | 6 138.00 | 18 355.00 | 24 493.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 703.00 | 6 820.00 | 77 883.00 | 84 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
072 Créances – Autres | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
084 Disponibilités | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 321.00 | | 40 321.00 | 40 321.00 |
110 Total général Actif | 125 023.00 | 6 820.00 | 118 203.00 | 125 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 603.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 272 607.00 | 237 001.00 | | 272 607.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 300.00 | 6 695.00 | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 907.00 | 243 696.00 | | 274 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 201.00 | 86 406.00 | | 101 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -512.00 | -997.00 | | -512.00 |
242 Autres charges externes. | 67 920.00 | 57 447.00 | | 67 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 708.00 | 1 693.00 | | 6 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 766.00 | 59 267.00 | | 76 766.00 |
252 Charges sociales | 15 338.00 | 18 509.00 | | 15 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 689.00 | 761.00 | | 5 689.00 |
262 Autres charges | 131.00 | 42.00 | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 243.00 | 223 128.00 | | 273 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 664.00 | 20 568.00 | | 1 664.00 |
290 Produits exceptionnels | 591.00 | | | 591.00 |
294 Charges financières | 1 441.00 | 214.00 | | 1 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 531.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 814.00 | 17 823.00 | | 814.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 553.00 | | | 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 603.00 | | | 78 603.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 719.00 | | | 16 719.00 |