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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 410.00 | 2 728.00 | 682.00 | 3 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 300.00 | 23 104.00 | 12 195.00 | 35 300.00 |
040 Immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 230.00 | 25 832.00 | 74 397.00 | 100 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
072 Créances – Autres | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
084 Disponibilités | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 055.00 | | 56 055.00 | 56 055.00 |
110 Total général Actif | 156 284.00 | 25 832.00 | 130 452.00 | 156 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 372 280.00 | 257 647.00 | | 372 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | 14 500.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 921.00 | 586.00 | | 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 201.00 | 272 733.00 | | 413 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206 681.00 | 117 330.00 | | 206 681.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 621.00 | -2 356.00 | | -6 621.00 |
242 Autres charges externes. | 90 648.00 | 65 017.00 | | 90 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 064.00 | 2 258.00 | | 1 064.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 769.00 | 94 253.00 | | 96 769.00 |
252 Charges sociales | 6 795.00 | 9 275.00 | | 6 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 528.00 | 6 758.00 | | 6 528.00 |
262 Autres charges | 553.00 | 268.00 | | 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 418.00 | 292 805.00 | | 402 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 783.00 | -20 072.00 | | 10 783.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22 400.00 | | |
294 Charges financières | 440.00 | 1 620.00 | | 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 106.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 342.00 | 602.00 | | 10 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 143.00 | | | 93 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 962.00 | | | 39 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 057.00 | | | 31 057.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |