| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 410.00 | 1 364.00 | 2 046.00 | 3 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 275.00 | 11 182.00 | 19 093.00 | 30 275.00 |
040 Immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 405.00 | 12 546.00 | 78 859.00 | 91 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
072 Créances – Autres | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
084 Disponibilités | 24 463.00 | | 24 463.00 | 24 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 043.00 | | 42 043.00 | 42 043.00 |
110 Total général Actif | 133 448.00 | 12 546.00 | 120 902.00 | 133 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 382.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 367 431.00 | 272 607.00 | | 367 431.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 384.00 | 300.00 | | 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 815.00 | 274 907.00 | | 377 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 794.00 | 101 201.00 | | 157 794.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -921.00 | -512.00 | | -921.00 |
242 Autres charges externes. | 69 853.00 | 67 920.00 | | 69 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 139.00 | 6 708.00 | | 6 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 966.00 | 76 766.00 | | 98 966.00 |
252 Charges sociales | 25 593.00 | 15 338.00 | | 25 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 099.00 | 5 689.00 | | 7 099.00 |
262 Autres charges | 255.00 | 131.00 | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 778.00 | 273 243.00 | | 364 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 037.00 | 1 664.00 | | 13 037.00 |
290 Produits exceptionnels | | 591.00 | | |
294 Charges financières | 1 863.00 | 1 441.00 | | 1 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | 227.00 | | | 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 808.00 | 814.00 | | 9 808.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 703.00 | | | 84 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 227.00 | | | 227.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 519.00 | | | 42 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |