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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 037 597.00 | | 1 037 597.00 | 1 037 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 042 497.00 | | 3 042 497.00 | 3 042 497.00 |
BZ Autres créances | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CF Disponibilités | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 687.00 | | 3 056 687.00 | 3 056 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 037 597.00 | | | 1 037 597.00 |
CU Autres participations | 2 004 900.00 | | 2 004 900.00 | 2 004 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 695.00 | -4 173.00 | | -10 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 522.00 | -6 521.00 | | 525 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514 827.00 | 1 989 305.00 | | 2 514 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 329.00 | 1 051 741.00 | | 540 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532.00 | 3 272.00 | | 1 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 860.00 | 1 055 013.00 | | 541 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 687.00 | 3 044 318.00 | | 3 056 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 860.00 | 1 055 013.00 | | 541 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 540 329.00 | | | 540 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 025 465.00 | | 18 063.00 | 3 025 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 031.00 | 3 042 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 031.00 | 3 042 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025 465.00 | | 18 063.00 | 3 025 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 329.00 | 540 329.00 | | 540 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 037 597.00 | 1 037 597.00 | | 1 037 597.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 831.00 | 1 037 831.00 | | 1 037 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 860.00 | 541 860.00 | | 541 860.00 |