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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 213 754.00 | | 1 213 754.00 | 1 213 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 218 654.00 | | 3 218 654.00 | 3 218 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 997.00 | | 381 997.00 | 381 997.00 |
BZ Autres créances | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CF Disponibilités | 228 593.00 | | 228 593.00 | 228 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 400.00 | | 611 400.00 | 611 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 054.00 | | 3 830 054.00 | 3 830 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 213 754.00 | | | 1 213 754.00 |
CU Autres participations | 2 004 900.00 | | 2 004 900.00 | 2 004 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
DG Autres réserves | 489 085.00 | | | 489 085.00 |
DH Report à nouveau | | -10 695.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 963.00 | 525 522.00 | | 1 055 963.00 |
DL TOTAL (I) | 3 570 790.00 | 2 514 827.00 | | 3 570 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 224.00 | 540 329.00 | | 141 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 295.00 | 1 532.00 | | 4 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 745.00 | | | 113 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 263.00 | 541 860.00 | | 259 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 830 054.00 | 3 056 687.00 | | 3 830 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 263.00 | 541 860.00 | | 259 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 224.00 | | | 141 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 042 497.00 | | 821 580.00 | 3 042 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 645 423.00 | 3 218 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645 423.00 | 3 218 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 042 497.00 | | 821 580.00 | 3 042 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 213 754.00 | 1 213 754.00 | | 1 213 754.00 |
UX Autres créances clients | 381 997.00 | 381 997.00 | | 381 997.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VI Groupe et associés | 141 224.00 | 141 224.00 | | 141 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 561.00 | 1 596 561.00 | | 1 596 561.00 |
VW T.V.A. | 87 763.00 | 87 763.00 | | 87 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 263.00 | 259 263.00 | | 259 263.00 |