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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 473.00 | | 154 473.00 | 154 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165 174.00 | | 3 165 174.00 | 3 165 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 306.00 | | 121 306.00 | 121 306.00 |
BZ Autres créances | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CF Disponibilités | 588 703.00 | | 588 703.00 | 588 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 426.00 | | 712 426.00 | 712 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 600.00 | | 3 877 600.00 | 3 877 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 473.00 | | | 154 473.00 |
CU Autres participations | 3 010 700.00 | | 3 010 700.00 | 3 010 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 25 742.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 370 790.00 | 489 085.00 | | 1 370 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 111.00 | 1 055 963.00 | | 85 111.00 |
DL TOTAL (I) | 3 655 901.00 | 3 570 790.00 | | 3 655 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 672.00 | 141 224.00 | | 14 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 396.00 | 4 295.00 | | 12 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 344.00 | 113 745.00 | | 194 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 698.00 | 259 263.00 | | 221 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 600.00 | 3 830 054.00 | | 3 877 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 698.00 | 259 263.00 | | 221 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 218 654.00 | | 1 020 472.00 | 3 218 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 998 800.00 | 75 152.00 | 3 165 174.00 | 998 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 998 800.00 | 75 152.00 | 3 165 174.00 | 998 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 218 654.00 | | 1 020 472.00 | 3 218 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 120.00 | 49 120.00 | | 49 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 509.00 | 37 509.00 | | 37 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 473.00 | 154 473.00 | | 154 473.00 |
UX Autres créances clients | 121 306.00 | 121 306.00 | | 121 306.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 196.00 | 278 196.00 | | 278 196.00 |
VW T.V.A. | 69 620.00 | 69 620.00 | | 69 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 698.00 | 221 698.00 | | 221 698.00 |