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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 935.00 | 56 650.00 | 30 285.00 | 86 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 270.00 | 14 800.00 | 33 470.00 | 48 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 586.00 | 71 450.00 | 384 136.00 | 455 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BT Marchandises | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BZ Autres créances | 32 402.00 | | 32 402.00 | 32 402.00 |
CF Disponibilités | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 006.00 | | 84 006.00 | 84 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 592.00 | 71 450.00 | 468 142.00 | 539 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 877.00 | 18 851.00 | | 29 877.00 |
DL TOTAL (I) | 49 728.00 | 19 851.00 | | 49 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 825.00 | 284 838.00 | | 242 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 451.00 | 71 642.00 | | 79 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 636.00 | 26 617.00 | | 33 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 502.00 | 82 421.00 | | 62 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 414.00 | 465 518.00 | | 418 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 142.00 | 485 369.00 | | 468 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 451.00 | | | 79 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 732.00 | | 105 732.00 | 105 732.00 |
FD Production vendue biens | 530 815.00 | | 530 815.00 | 530 815.00 |
FG Production vendue services | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 616.00 | | 638 616.00 | 638 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 946.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | 364.00 | | 2 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 418.00 | 727 770.00 | | 660 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 541.00 | 708 919.00 | | 630 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 877.00 | 18 851.00 | | 29 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 529.00 | 33 946.00 | 2 025.00 | 39 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 529.00 | 33 946.00 | 2 025.00 | 39 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VB T. V. A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 622.00 | 54 678.00 | 187 945.00 | 242 622.00 |
VI Groupe et associés | 79 451.00 | 79 451.00 | | 79 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
VP Divers | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 276.00 | 42 276.00 | | 42 276.00 |
VW T.V.A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 414.00 | 230 469.00 | 187 945.00 | 418 414.00 |