| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 471.00 | 82 690.00 | 26 781.00 | 109 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 309.00 | 91 838.00 | 147 472.00 | 239 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 211.00 | 174 528.00 | 499 684.00 | 674 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
BT Marchandises | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BZ Autres créances | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CF Disponibilités | 87 838.00 | | 87 838.00 | 87 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 445.00 | | 125 445.00 | 125 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 656.00 | 174 528.00 | 625 129.00 | 799 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 148 528.00 | 96 338.00 | | 148 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 051.00 | 52 189.00 | | 79 051.00 |
DL TOTAL (I) | 228 679.00 | 149 628.00 | | 228 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 118.00 | 337 822.00 | | 261 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 166.00 | 49 404.00 | | 11 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 395.00 | 30 451.00 | | 30 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 313.00 | 76 538.00 | | 90 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
EA Autres dettes | | 83.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 450.00 | 494 297.00 | | 396 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 129.00 | 643 925.00 | | 625 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 166.00 | 233 399.00 | | 205 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 351.00 | | 178 351.00 | 178 351.00 |
FD Production vendue biens | 672 144.00 | | 672 144.00 | 672 144.00 |
FG Production vendue services | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 687.00 | | 852 687.00 | 852 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 168.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 779.00 | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 779.00 | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 317.00 | 2 509.00 | | 3 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 317.00 | 3 089.00 | | 3 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 230.00 | -2 310.00 | | -3 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 912.00 | 14 382.00 | | 23 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 086.00 | 785 204.00 | | 873 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 034.00 | 733 015.00 | | 794 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 051.00 | 52 189.00 | | 79 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 911.00 | | 12 301.00 | 661 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 480.00 | | 12 301.00 | 336 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 360.00 | 37 168.00 | | 137 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 360.00 | 37 168.00 | | 137 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 709.00 | 45 709.00 | | 45 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
UX Autres créances clients | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 898.00 | 69 615.00 | 134 517.00 | 260 898.00 |
VI Groupe et associés | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 641.00 | | | 76 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
VW T.V.A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 450.00 | 205 166.00 | 134 517.00 | 396 450.00 |