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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 270.00 | 72 692.00 | 25 578.00 | 98 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 210.00 | 64 668.00 | 173 543.00 | 238 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 911.00 | 137 360.00 | 524 551.00 | 661 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
BT Marchandises | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BZ Autres créances | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CF Disponibilités | 87 640.00 | | 87 640.00 | 87 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 374.00 | | 119 374.00 | 119 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 284.00 | 137 360.00 | 643 925.00 | 781 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 96 338.00 | 48 628.00 | | 96 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 189.00 | 47 710.00 | | 52 189.00 |
DL TOTAL (I) | 149 628.00 | 97 438.00 | | 149 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 822.00 | 411 717.00 | | 337 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 404.00 | 68 366.00 | | 49 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 451.00 | 41 939.00 | | 30 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 538.00 | 58 544.00 | | 76 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 760.00 | | |
EA Autres dettes | 83.00 | 126.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 297.00 | 589 452.00 | | 494 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 925.00 | 686 891.00 | | 643 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 404.00 | | | 49 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 668.00 | | 145 668.00 | 145 668.00 |
FD Production vendue biens | 618 897.00 | | 618 897.00 | 618 897.00 |
FG Production vendue services | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 889.00 | | 766 889.00 | 766 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 080.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 779.00 | 450.00 | | 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779.00 | 1 840.00 | | 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 509.00 | 11.00 | | 2 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | 1 556.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 089.00 | 1 567.00 | | 3 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 310.00 | 273.00 | | -2 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 382.00 | 8 612.00 | | 14 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 204.00 | 780 235.00 | | 785 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 015.00 | 732 525.00 | | 733 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 189.00 | 47 710.00 | | 52 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 832.00 | 7 919.00 | | 8 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 221.00 | | 5 528.00 | 659 221.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 791.00 | | 5 528.00 | 333 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 539.00 | 39 080.00 | 2 259.00 | 100 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 539.00 | 39 080.00 | 2 259.00 | 100 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
UX Autres créances clients | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VB T. V. A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 539.00 | 76 641.00 | 180 505.00 | 337 539.00 |
VI Groupe et associés | 49 404.00 | 49 404.00 | | 49 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 868.00 | | | 76 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 297.00 | 233 399.00 | 180 505.00 | 494 297.00 |