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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 948.00 | 1 153.00 | 2 796.00 | 3 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 114.00 | 1 153.00 | 300 961.00 | 302 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 261 210.00 | | 261 210.00 | 261 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 745.00 | | 276 745.00 | 276 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 859.00 | 1 153.00 | 577 707.00 | 578 859.00 |
CU Autres participations | 298 166.00 | | 298 166.00 | 298 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 798.00 | 591 853.00 | | 591 798.00 |
DH Report à nouveau | -15 011.00 | | | -15 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 204.00 | -15 011.00 | | -9 204.00 |
DL TOTAL (I) | 567 583.00 | 576 842.00 | | 567 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | 1 670.00 | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044.00 | 1 624.00 | | 2 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 366.00 | 14 381.00 | | 7 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 124.00 | 17 675.00 | | 10 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 707.00 | 594 517.00 | | 577 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 353.00 | | 38 353.00 | 38 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 353.00 | | 38 353.00 | 38 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 147.00 | 146 182.00 | | 41 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 350.00 | 161 193.00 | | 50 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 204.00 | -15 011.00 | | -9 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 175.00 | | 100 939.00 | 201 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 149.00 | | 799.00 | 3 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 026.00 | | 100 140.00 | 198 026.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536.00 | 616.00 | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536.00 | 616.00 | | 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VW T.V.A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |