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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 948.00 | 2 353.00 | 1 595.00 | 3 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 282.00 | 2 353.00 | 299 929.00 | 302 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BZ Autres créances | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 247 824.00 | | 247 824.00 | 247 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 264 984.00 | | 264 984.00 | 264 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 266.00 | 2 353.00 | 564 913.00 | 567 266.00 |
CU Autres participations | 298 334.00 | | 298 334.00 | 298 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 798.00 | 591 798.00 | | 591 798.00 |
DH Report à nouveau | -24 157.00 | -24 215.00 | | -24 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 013.00 | 58.00 | | -12 013.00 |
DL TOTAL (I) | 555 628.00 | 567 641.00 | | 555 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | 1 329.00 | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 114.00 | | 2 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 947.00 | 6 893.00 | | 5 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 285.00 | 10 336.00 | | 9 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 913.00 | 577 977.00 | | 564 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 656.00 | 41 688.00 | | 16 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 669.00 | 41 630.00 | | 28 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 013.00 | 58.00 | | -12 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 114.00 | 168.00 | | 302 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 298 334.00 | | | 298 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 302 282.00 | | | 302 282.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 166.00 | 168.00 | | 298 166.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826.00 | 526.00 | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826.00 | 526.00 | | 1 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |