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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 948.00 | 1 826.00 | 2 122.00 | 3 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 114.00 | 1 826.00 | 300 287.00 | 302 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BZ Autres créances | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 258 743.00 | | 258 743.00 | 258 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 689.00 | | 277 689.00 | 277 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 803.00 | 1 826.00 | 577 977.00 | 579 803.00 |
CU Autres participations | 298 166.00 | | 298 166.00 | 298 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 798.00 | 591 798.00 | | 591 798.00 |
DH Report à nouveau | -24 215.00 | -15 011.00 | | -24 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58.00 | -9 204.00 | | 58.00 |
DL TOTAL (I) | 567 641.00 | 567 583.00 | | 567 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329.00 | 714.00 | | 1 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 044.00 | | 2 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 893.00 | 7 366.00 | | 6 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 336.00 | 10 124.00 | | 10 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 977.00 | 577 707.00 | | 577 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 511.00 | | 40 511.00 | 40 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 511.00 | | 40 511.00 | 40 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 688.00 | 41 147.00 | | 41 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 630.00 | 50 350.00 | | 41 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58.00 | -9 204.00 | | 58.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 114.00 | | | 302 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 166.00 | | | 298 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153.00 | 674.00 | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153.00 | 674.00 | | 1 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UX Autres créances clients | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VW T.V.A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |