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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 712.00 | 845.00 | 866.00 | 1 712.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 553.00 | 565.00 | 988.00 | 1 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 678.00 | 4 322.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144.00 | 103.00 | 41.00 | 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 074.00 | 2 748.00 | 12 325.00 | 15 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 982.00 | 4 940.00 | 23 043.00 | 27 982.00 |
BT Marchandises | 84 440.00 | | 84 440.00 | 84 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 661.00 | | 40 661.00 | 40 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 120.00 | | 233 120.00 | 233 120.00 |
BZ Autres créances | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
CF Disponibilités | 97 727.00 | | 97 727.00 | 97 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 512.00 | | 482 512.00 | 482 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 494.00 | 4 940.00 | 505 554.00 | 510 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
DL TOTAL (I) | 59 299.00 | | | 59 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 419.00 | | | 247 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 335.00 | | | 130 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 913.00 | | | 445 913.00 |
ED (V) | 343.00 | | | 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 554.00 | | | 505 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 963.00 | | | 381 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 421.00 | | | 60 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 363.00 | | 18 620.00 | 11 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 27 982.00 | 2 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 15 218.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 553.00 | | 5 000.00 | 1 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 598.00 | | 9 620.00 | 7 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 4 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258.00 | 3 682.00 | | 1 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275.00 | 571.00 | | 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47.00 | 1 195.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936.00 | 1 916.00 | | 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 335.00 | 130 335.00 | | 130 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 233 120.00 | 233 120.00 | | 233 120.00 |
VB T. V. A. | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 419.00 | 183 469.00 | 58 950.00 | 247 419.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 129.00 | 45 129.00 | | 45 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 844.00 | 300 344.00 | 4 500.00 | 304 844.00 |
VW T.V.A. | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 913.00 | 381 963.00 | 58 950.00 | 445 913.00 |