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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 061.00 | 1 595.00 | 466.00 | 2 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 678.00 | 2 322.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 834.00 | 11 314.00 | 25 521.00 | 36 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 539.00 | 15 730.00 | 32 809.00 | 48 539.00 |
BT Marchandises | 123 043.00 | | 123 043.00 | 123 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 364.00 | | 73 364.00 | 73 364.00 |
BZ Autres créances | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
CF Disponibilités | 229 911.00 | | 229 911.00 | 229 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 810.00 | | 474 810.00 | 474 810.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 555.00 | 15 730.00 | 507 824.00 | 523 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 995.00 | | | 35 995.00 |
DL TOTAL (I) | 105 987.00 | | | 105 987.00 |
DP Provisions pour risques | 206.00 | | | 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 206.00 | | | 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 794.00 | | | 294 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 911.00 | | | 52 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 149.00 | | | 40 149.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 936.00 | | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 475.00 | | | 400 475.00 |
ED (V) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 824.00 | | | 507 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 515.00 | | | 247 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 675.00 | | | 37 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 229.00 | | 15 021.00 | 35 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 712.00 | 48 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 712.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 553.00 | | 508.00 | 6 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 465.00 | | 14 514.00 | 22 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 743.00 | 6 699.00 | 1 712.00 | 10 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 380.00 | 331.00 | 1 712.00 | 1 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 761.00 | 1 512.00 | | 2 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 602.00 | 4 855.00 | | 6 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 911.00 | 52 911.00 | | 52 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 73 364.00 | 73 364.00 | | 73 364.00 |
VB T. V. A. | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VC Groupe et associés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 794.00 | 141 834.00 | 145 460.00 | 294 794.00 |
VI Groupe et associés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 484.00 | | | 100 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 355.00 | 121 855.00 | 4 500.00 | 126 355.00 |
VW T.V.A. | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 475.00 | 247 515.00 | 145 460.00 | 400 475.00 |