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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 712.00 | 1 380.00 | 331.00 | 1 712.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 553.00 | 1 083.00 | 470.00 | 1 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 678.00 | 3 322.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 321.00 | 6 458.00 | 15 862.00 | 22 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 229.00 | 10 743.00 | 24 486.00 | 35 229.00 |
BT Marchandises | 157 960.00 | | 157 960.00 | 157 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 088.00 | | 159 088.00 | 159 088.00 |
BZ Autres créances | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
CF Disponibilités | 150 249.00 | | 150 249.00 | 150 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 845.00 | | 505 845.00 | 505 845.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 142.00 | 10 743.00 | 531 398.00 | 542 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
DL TOTAL (I) | 69 992.00 | | | 69 992.00 |
DP Provisions pour risques | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 192.00 | | | 298 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 914.00 | | | 63 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 544.00 | | | 32 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 351.00 | | | 53 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 906.00 | | | 459 906.00 |
ED (V) | 433.00 | | | 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 398.00 | | | 531 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 115.00 | | | 378 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 982.00 | | 7 247.00 | 27 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 218.00 | | 7 247.00 | 15 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 940.00 | 5 803.00 | | 4 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 845.00 | 535.00 | | 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | 1 518.00 | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852.00 | 3 751.00 | | 2 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 914.00 | 63 914.00 | | 63 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 351.00 | 53 351.00 | | 53 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 159 088.00 | 159 088.00 | | 159 088.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 192.00 | 216 401.00 | 81 791.00 | 298 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 136.00 | 197 636.00 | 4 500.00 | 202 136.00 |
VW T.V.A. | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 906.00 | 378 115.00 | 81 791.00 | 459 906.00 |