| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 337.00 | 46 191.00 | 178 146.00 | 224 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 732.00 | 6 737.00 | 38 994.00 | 45 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 064.00 | | 50 064.00 | 50 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 368.00 | 53 718.00 | 305 649.00 | 359 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 003.00 | | 298 003.00 | 298 003.00 |
BZ Autres créances | 34 971.00 | | 34 971.00 | 34 971.00 |
CF Disponibilités | 93 942.00 | | 93 942.00 | 93 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 918.00 | | 426 918.00 | 426 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 286.00 | 53 718.00 | 732 567.00 | 786 286.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
DG Autres réserves | 84 086.00 | | | 84 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 588.00 | | | 150 588.00 |
DL TOTAL (I) | 310 150.00 | | | 310 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 531.00 | | | 89 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 526.00 | | | 184 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 196.00 | | | 140 196.00 |
EA Autres dettes | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 417.00 | | | 422 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 567.00 | | | 732 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 726.00 | | | 356 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 039.00 | | 221 992.00 | 202 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 663.00 | 359 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 663.00 | 270 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 565.00 | | 151 167.00 | 183 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 684.00 | | 70 825.00 | 2 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 967.00 | 98 415.00 | 64 663.00 | 19 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 195.00 | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 372.00 | 98 219.00 | 64 663.00 | 19 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 527.00 | 184 527.00 | | 184 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 298 004.00 | 298 004.00 | | 298 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 532.00 | 23 841.00 | 65 691.00 | 89 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
VP Divers | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 200.00 | 139 200.00 | | 139 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 220.00 | 332 975.00 | 23 245.00 | 356 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 418.00 | 356 727.00 | 65 691.00 | 422 418.00 |