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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 470.00 | 4 385.00 | 1 085.00 | 5 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 244.00 | 415 291.00 | 94 952.00 | 510 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 241.00 | 57 352.00 | 37 888.00 | 95 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 722.00 | | 52 722.00 | 52 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 182.00 | 477 029.00 | 465 153.00 | 942 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 885.00 | 62 550.00 | 552 335.00 | 614 885.00 |
BZ Autres créances | 87 506.00 | | 87 506.00 | 87 506.00 |
CF Disponibilités | 135 336.00 | | 135 336.00 | 135 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 728.00 | 62 550.00 | 786 178.00 | 848 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 911.00 | 539 579.00 | 1 251 332.00 | 1 790 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
CU Autres participations | 240 530.00 | | 240 530.00 | 240 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 472 401.00 | | | 472 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 325.00 | | | -171 325.00 |
DL TOTAL (I) | 378 076.00 | | | 378 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 316.00 | | | 526 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 662.00 | | | 89 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 873.00 | | | 252 873.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 255.00 | | | 873 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 332.00 | | | 1 251 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 518.00 | | | 490 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 826 547.00 | | 1 826 547.00 | 1 826 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 547.00 | | 1 826 547.00 | 1 826 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 529.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 758.00 | | | -20 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 789.00 | | | 1 884 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 114.00 | | | 2 056 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 325.00 | | | -171 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 748.00 | | | 69 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 880.00 | | 59 344.00 | 922 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 882.00 | 316 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 042.00 | 942 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 160.00 | 605 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 790.00 | | 1 680.00 | 18 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 195.00 | | 29 450.00 | 579 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 895.00 | | 28 214.00 | 324 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 228.00 | 156 399.00 | 2 598.00 | 323 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | 595.00 | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 438.00 | 155 804.00 | 2 598.00 | 319 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 663.00 | 89 663.00 | | 89 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 575.00 | 250 575.00 | | 250 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 723.00 | | 52 723.00 | 52 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
UX Autres créances clients | 614 886.00 | 591 642.00 | 23 244.00 | 614 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 317.00 | 143 580.00 | 350 675.00 | 526 317.00 |
VI Groupe et associés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 242.00 | | | 213 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 248.00 | | | 91 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 506.00 | 87 506.00 | | 87 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 737.00 | 680 148.00 | 78 589.00 | 758 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 256.00 | 490 519.00 | 350 675.00 | 873 256.00 |