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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 433.00 | 281 080.00 | 219 352.00 | 500 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 761.00 | 38 357.00 | 40 404.00 | 78 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 132.00 | | 58 132.00 | 58 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 880.00 | 323 228.00 | 599 652.00 | 922 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 422.00 | 23 442.00 | 668 980.00 | 692 422.00 |
BZ Autres créances | 71 546.00 | | 71 546.00 | 71 546.00 |
CF Disponibilités | 82 508.00 | | 82 508.00 | 82 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 495.00 | 23 442.00 | 825 053.00 | 848 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 376.00 | 346 670.00 | 1 424 705.00 | 1 771 376.00 |
CU Autres participations | 240 530.00 | | 240 530.00 | 240 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 393 434.00 | | | 393 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 967.00 | | | 78 967.00 |
DL TOTAL (I) | 549 401.00 | | | 549 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 322.00 | | | 404 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 006.00 | | | 200 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 841.00 | | | 266 841.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 303.00 | | | 875 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 705.00 | | | 1 424 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 304.00 | | | 766 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 006 230.00 | | 2 006 230.00 | 2 006 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 230.00 | | 2 006 230.00 | 2 006 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 985.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 107.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 027.00 | | | 2 024 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 060.00 | | | 1 945 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 967.00 | | | 78 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 127.00 | 328 814.00 | | 594 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 324 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61.00 | 922 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 074.00 | 49 122.00 | | 530 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 264.00 | 279 693.00 | | 45 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 183.00 | 169 045.00 | | 154 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 2 900.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 293.00 | 166 145.00 | | 153 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 007.00 | 200 007.00 | | 200 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 542.00 | 264 542.00 | | 264 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 133.00 | | 58 133.00 | 58 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
UX Autres créances clients | 692 423.00 | 692 423.00 | | 692 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 323.00 | 295 323.00 | 109 000.00 | 404 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 108.00 | | | 222 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 547.00 | 71 547.00 | | 71 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 997.00 | 763 969.00 | 64 028.00 | 827 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 304.00 | 766 304.00 | 109 000.00 | 875 304.00 |