| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 4.00 | 1 445.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 960.00 | 1 462.00 | 8 497.00 | 9 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 439.00 | 1 466.00 | 21 972.00 | 23 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 018.00 | 54 704.00 | 473 313.00 | 528 018.00 |
BZ Autres créances | 1 262 610.00 | | 1 262 610.00 | 1 262 610.00 |
CF Disponibilités | 45 709.00 | | 45 709.00 | 45 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 169.00 | 54 704.00 | 1 784 464.00 | 1 839 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 606.00 | 56 171.00 | 1 806 436.00 | 1 862 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 226 844.00 | | | 226 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 261.00 | 231 844.00 | | 279 261.00 |
DL TOTAL (I) | 561 106.00 | 281 844.00 | | 561 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 183.00 | 85 110.00 | | 54 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179 496.00 | 1 360 940.00 | | 1 179 496.00 |
EA Autres dettes | 11 650.00 | 122 304.00 | | 11 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 330.00 | 1 568 537.00 | | 1 245 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 436.00 | 1 850 382.00 | | 1 806 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 330.00 | 1 568 537.00 | | 1 245 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 756 142.00 | | 5 756 142.00 | 5 756 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 756 142.00 | | 5 756 142.00 | 5 756 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 811 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 080 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 704.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 492 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 646.00 | 2 053.00 | | 47 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 132.00 | 46 333.00 | | 32 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 811 673.00 | 3 266 439.00 | | 5 811 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 532 412.00 | 3 034 594.00 | | 5 532 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 261.00 | 231 844.00 | | 279 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 180.00 | | 10 259.00 | 13 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 960.00 | | 3 000.00 | 6 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 220.00 | | 5 809.00 | 6 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551.00 | 916.00 | | 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551.00 | 912.00 | | 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 54 705.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 705.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 705.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 705.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 183.00 | 54 183.00 | | 54 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 390.00 | 209 390.00 | | 209 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 661.00 | 348 661.00 | | 348 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
UX Autres créances clients | 462 591.00 | 462 591.00 | | 462 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 427.00 | 65 427.00 | | 65 427.00 |
VB T. V. A. | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VC Groupe et associés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 524.00 | 50 524.00 | | 50 524.00 |
VP Divers | 189 978.00 | | 189 978.00 | 189 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 844.00 | 174 844.00 | | 174 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008 909.00 | 1 008 909.00 | | 1 008 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 505.00 | 1 601 194.00 | 196 311.00 | 1 797 505.00 |
VW T.V.A. | 446 601.00 | 446 601.00 | | 446 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 330.00 | 1 245 330.00 | | 1 245 330.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |