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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 360.00 | 2 669.00 | 9 690.00 | 12 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 095.00 | 4 119.00 | 26 975.00 | 31 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 053.00 | 55 755.00 | 410 297.00 | 466 053.00 |
BZ Autres créances | 1 130 768.00 | | 1 130 768.00 | 1 130 768.00 |
CF Disponibilités | 108 625.00 | | 108 625.00 | 108 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 714.00 | 55 755.00 | 1 650 958.00 | 1 706 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 809.00 | 59 875.00 | 1 677 934.00 | 1 737 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 043.00 | | | 109 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 506 106.00 | 226 844.00 | | 506 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 248.00 | 279 261.00 | | 176 248.00 |
DL TOTAL (I) | 737 354.00 | 561 106.00 | | 737 354.00 |
DP Provisions pour risques | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 716.00 | 54 183.00 | | 46 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 734.00 | 1 179 496.00 | | 878 734.00 |
EA Autres dettes | 8 098.00 | 11 650.00 | | 8 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 705.00 | 1 245 330.00 | | 933 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 934.00 | 1 806 436.00 | | 1 677 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 705.00 | 1 245 330.00 | | 933 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 855 599.00 | | 5 855 599.00 | 5 855 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 855 599.00 | | 5 855 599.00 | 5 855 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 885 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 144 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 874.00 | |
GE Autres charges | | | 3 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 543 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 469.00 | 47 646.00 | | 17 469.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 941.00 | | | 77 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 935.00 | 32 132.00 | | 80 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 885 846.00 | 5 811 673.00 | | 5 885 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 709 598.00 | 5 532 412.00 | | 5 709 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 248.00 | 279 261.00 | | 176 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 439.00 | | 8 556.00 | 23 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 17 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 31 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 960.00 | | 2 400.00 | 9 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 029.00 | | 6 156.00 | 12 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467.00 | 2 653.00 | | 1 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 1 446.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463.00 | 1 207.00 | | 1 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 874.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 705.00 | 3 958.00 | 2 907.00 | 54 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 705.00 | 3 958.00 | 2 907.00 | 54 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 705.00 | 10 832.00 | 2 907.00 | 54 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 832.00 | 2 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 716.00 | 46 716.00 | | 46 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 298.00 | 298 298.00 | | 298 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 520.00 | 165 520.00 | | 165 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
UX Autres créances clients | 399 369.00 | 399 369.00 | | 399 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 684.00 | 66 684.00 | | 66 684.00 |
VB T. V. A. | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VC Groupe et associés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
VP Divers | 109 043.00 | | 109 043.00 | 109 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 130.00 | 50 130.00 | | 50 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961 837.00 | 961 837.00 | | 961 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 198.00 | 1 488 070.00 | 117 128.00 | 1 605 198.00 |
VW T.V.A. | 364 787.00 | 364 787.00 | | 364 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 705.00 | 933 705.00 | | 933 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |