| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 360.00 | 3 905.00 | 8 454.00 | 12 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 874.00 | 5 355.00 | 25 518.00 | 30 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 275.00 | 51 797.00 | 405 477.00 | 457 275.00 |
BZ Autres créances | 2 044 113.00 | | 2 044 113.00 | 2 044 113.00 |
CF Disponibilités | 61 463.00 | | 61 463.00 | 61 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 565 960.00 | 51 797.00 | 2 514 162.00 | 2 565 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 834.00 | 57 153.00 | 2 539 680.00 | 2 596 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 192.00 | | | 84 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 682 354.00 | 506 106.00 | | 682 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 151.00 | 176 248.00 | | 157 151.00 |
DL TOTAL (I) | 894 505.00 | 737 354.00 | | 894 505.00 |
DP Provisions pour risques | 4 269.00 | 6 874.00 | | 4 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 269.00 | 6 874.00 | | 4 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 086.00 | 46 716.00 | | 36 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 515.00 | 878 734.00 | | 744 515.00 |
EA Autres dettes | 860 302.00 | 8 098.00 | | 860 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 904.00 | 933 705.00 | | 1 640 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 680.00 | 1 677 934.00 | | 2 539 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 904.00 | 933 705.00 | | 1 640 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 156.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 306 614.00 | | 4 306 614.00 | 4 306 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 306 614.00 | | 4 306 614.00 | 4 306 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 401 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 301 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 6 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 191 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 726.00 | 17 469.00 | | 58 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 050.00 | 77 941.00 | | 25 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 851.00 | 80 935.00 | | 24 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 401 639.00 | 5 885 846.00 | | 4 401 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 244 488.00 | 5 709 598.00 | | 4 244 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 151.00 | 176 248.00 | | 157 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 095.00 | | 764.00 | 31 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 985.00 | 17 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985.00 | 30 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 285.00 | | 764.00 | 17 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 120.00 | 1 236.00 | | 4 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 670.00 | 1 236.00 | | 2 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 874.00 | 360.00 | 2 964.00 | 6 874.00 |
6T Sur comptes clients | 55 756.00 | | 3 958.00 | 55 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 756.00 | | 3 958.00 | 55 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 630.00 | 360.00 | 6 922.00 | 62 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360.00 | 6 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 124.00 | 209 124.00 | | 209 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 125.00 | 132 125.00 | | 132 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
UX Autres créances clients | 395 325.00 | 395 325.00 | | 395 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 950.00 | 61 950.00 | | 61 950.00 |
VB T. V. A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VI Groupe et associés | 853 076.00 | 853 076.00 | | 853 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 936.00 | 95 936.00 | | 95 936.00 |
VP Divers | 104 177.00 | 19 985.00 | 84 192.00 | 104 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835 389.00 | 1 835 389.00 | | 1 835 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509 077.00 | 2 417 197.00 | 91 880.00 | 2 509 077.00 |
VW T.V.A. | 357 540.00 | 357 540.00 | | 357 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 905.00 | 1 640 905.00 | | 1 640 905.00 |