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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 750.00 | 7 876.00 | 18 874.00 | 26 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 971.00 | 10 927.00 | 47 044.00 | 57 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 589.00 | 18 803.00 | 69 786.00 | 88 589.00 |
BT Marchandises | 207 275.00 | 600.00 | 206 675.00 | 207 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 145.00 | 123.00 | 49 021.00 | 49 145.00 |
BZ Autres créances | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
CF Disponibilités | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 603.00 | 723.00 | 304 880.00 | 305 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 192.00 | 19 527.00 | 374 666.00 | 394 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 289.00 | 7 883.00 | | 43 289.00 |
DL TOTAL (I) | 61 172.00 | 17 883.00 | | 61 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 748.00 | 129 002.00 | | 131 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 870.00 | 11 729.00 | | 17 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 658.00 | 61 812.00 | | 128 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 081.00 | 26 244.00 | | 33 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 800.00 | | |
EA Autres dettes | 1 958.00 | 4 782.00 | | 1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 493.00 | 253 370.00 | | 313 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 666.00 | 271 253.00 | | 374 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 668.00 | 17 537.00 | | 93 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 616.00 | 88 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 616.00 | 84 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 122.00 | 17 215.00 | | 90 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 546.00 | 322.00 | | 3 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 377.00 | 12 699.00 | 2 273.00 | 8 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 377.00 | 12 699.00 | 2 273.00 | 8 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 658.00 | 128 658.00 | | 128 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 49 145.00 | 49 145.00 | | 49 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 748.00 | 32 171.00 | 96 321.00 | 131 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 483.00 | | | 34 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
VP Divers | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 915.00 | 69 327.00 | 3 588.00 | 72 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 315.00 | 213 739.00 | 96 321.00 | 313 315.00 |