| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 010.00 | 13 029.00 | 21 981.00 | 35 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 971.00 | 18 538.00 | 39 433.00 | 57 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 849.00 | 31 567.00 | 65 282.00 | 96 849.00 |
BT Marchandises | 217 954.00 | 1 357.00 | 216 597.00 | 217 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 086.00 | 224.00 | 29 862.00 | 30 086.00 |
BZ Autres créances | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CF Disponibilités | 68 038.00 | | 68 038.00 | 68 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 611.00 | 1 581.00 | 339 030.00 | 340 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 461.00 | 33 148.00 | 404 313.00 | 437 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 172.00 | 6 883.00 | | 50 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 857.00 | 43 289.00 | | 6 857.00 |
DL TOTAL (I) | 68 029.00 | 61 172.00 | | 68 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 562.00 | 131 748.00 | | 105 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 983.00 | 17 870.00 | | 14 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468.00 | 178.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 737.00 | 128 658.00 | | 155 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 280.00 | 33 081.00 | | 23 280.00 |
EA Autres dettes | 36 253.00 | 1 958.00 | | 36 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 283.00 | 313 493.00 | | 336 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 313.00 | 374 666.00 | | 404 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 589.00 | | 8 260.00 | 88 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 721.00 | | 8 260.00 | 84 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 803.00 | 12 764.00 | | 18 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 803.00 | 12 764.00 | | 18 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 737.00 | 155 737.00 | | 155 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 562.00 | 35 825.00 | 69 737.00 | 105 562.00 |
VI Groupe et associés | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 116.00 | 54 529.00 | 3 588.00 | 58 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 815.00 | 266 079.00 | 69 737.00 | 335 815.00 |