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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 187.00 | 26 540.00 | 15 646.00 | 42 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 192.00 | 29 530.00 | 29 662.00 | 59 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 247.00 | 56 071.00 | 49 176.00 | 105 247.00 |
BT Marchandises | 178 927.00 | 600.00 | 178 327.00 | 178 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 423.00 | | 50 423.00 | 50 423.00 |
BZ Autres créances | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
CF Disponibilités | 83 928.00 | | 83 928.00 | 83 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 302.00 | 600.00 | 343 702.00 | 344 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 548.00 | 56 671.00 | 392 878.00 | 449 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 296.00 | 57 029.00 | | 58 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 416.00 | 1 267.00 | | -3 416.00 |
DL TOTAL (I) | 65 880.00 | 69 296.00 | | 65 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 312.00 | 128 330.00 | | 92 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 787.00 | 11 649.00 | | 25 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 585.00 | 13 736.00 | | 1 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 297.00 | 178 846.00 | | 156 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 279.00 | 45 871.00 | | 29 279.00 |
EA Autres dettes | 21 738.00 | 15 840.00 | | 21 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 998.00 | 394 272.00 | | 326 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 878.00 | 463 568.00 | | 392 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 246.00 | 328 239.00 | | 301 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 397.00 | | 8 036.00 | 99 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 186.00 | 105 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 186.00 | 101 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 529.00 | | 8 036.00 | 95 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 139.00 | 14 262.00 | 1 331.00 | 43 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 139.00 | 14 262.00 | 1 331.00 | 43 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 297.00 | 156 297.00 | | 156 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 50 423.00 | 50 423.00 | | 50 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 312.00 | 29 391.00 | 22 921.00 | 52 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 012.00 | | | 36 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 279.00 | 28 033.00 | 1 246.00 | 29 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 358.00 | 80 770.00 | 3 588.00 | 84 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 413.00 | 301 246.00 | 24 167.00 | 325 413.00 |