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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 188.00 | | 80 188.00 | 80 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 263.00 | | 322 263.00 | 322 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 585.00 | | 37 585.00 | 37 585.00 |
BZ Autres créances | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CF Disponibilités | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 522.00 | | 47 522.00 | 47 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 785.00 | | 369 785.00 | 369 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 188.00 | | | 80 188.00 |
CU Autres participations | 242 074.00 | | 242 074.00 | 242 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 037.00 | | | -208 037.00 |
DK Provisions réglementées | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
DL TOTAL (I) | -100 623.00 | | | -100 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 350.00 | | | 220 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 729.00 | | | 210 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 809.00 | | | 36 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 408.00 | | | 470 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 785.00 | | | 369 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 546.00 | | | 289 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 948.00 | | 183 948.00 | 183 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 948.00 | | 183 948.00 | 183 948.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 990.00 | | | 129 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 404.00 | | | 137 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 404.00 | | | -137 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 956.00 | | | 183 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 994.00 | | | 391 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 037.00 | | | -208 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 322 263.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 322 263.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 414.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 414.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 188.00 | 80 188.00 | | 80 188.00 |
UX Autres créances clients | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VC Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 654.00 | 34 791.00 | 143 749.00 | 215 654.00 |
VI Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 345.00 | | | 34 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 514.00 | 125 514.00 | | 125 514.00 |
VW T.V.A. | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 408.00 | 289 546.00 | 143 749.00 | 470 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
ST Autres comptes | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80.00 | | | 80.00 |
YW Taxe professionnelle | 550.00 | | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 550.00 | | | 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 289.00 | | | 34 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |