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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 388.00 | | 85 388.00 | 85 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 463.00 | | 327 463.00 | 327 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 893.00 | | 23 893.00 | 23 893.00 |
BZ Autres créances | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 022.00 | | 33 022.00 | 33 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 485.00 | | 360 485.00 | 360 485.00 |
CU Autres participations | 242 074.00 | | 242 074.00 | 242 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 037.00 | | | -208 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 771.00 | | | -10 771.00 |
DK Provisions réglementées | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
DL TOTAL (I) | -103 979.00 | | | -103 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 901.00 | | | 186 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 294.00 | | | 225 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
EA Autres dettes | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 465.00 | | | 464 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 485.00 | | | 360 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 846.00 | | | 318 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 895.00 | | 184 895.00 | 184 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 895.00 | | 184 895.00 | 184 895.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 414.00 | | | -7 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 895.00 | | | 184 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 667.00 | | | 195 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 771.00 | | | -10 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 263.00 | | 5 200.00 | 322 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 263.00 | | 5 200.00 | 322 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 388.00 | | 85 388.00 | 85 388.00 |
UX Autres créances clients | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
VB T. V. A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 862.00 | 35 244.00 | 145 618.00 | 180 862.00 |
VI Groupe et associés | 224 617.00 | 224 617.00 | | 224 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 791.00 | | | 34 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 411.00 | 33 022.00 | 85 388.00 | 118 411.00 |
VW T.V.A. | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 465.00 | 318 846.00 | 145 618.00 | 464 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128.00 | | | 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
ST Autres comptes | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 484.00 | | | 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 685.00 | | | 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |