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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 179.00 | | 59 179.00 | 59 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 503.00 | | 437 503.00 | 437 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 369.00 | | 146 369.00 | 146 369.00 |
BZ Autres créances | 29 937.00 | | 29 937.00 | 29 937.00 |
CF Disponibilités | 67 631.00 | | 67 631.00 | 67 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 876.00 | | 246 876.00 | 246 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 380.00 | | 684 380.00 | 684 380.00 |
CU Autres participations | 378 324.00 | | 378 324.00 | 378 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 460.00 | | | -111 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
DK Provisions réglementées | 29 659.00 | | | 29 659.00 |
DL TOTAL (I) | 231 989.00 | | | 231 989.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 916.00 | | | 109 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 826.00 | | | 86 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 173 822.00 | | | 173 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 390.00 | | | 452 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 380.00 | | | 684 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 641.00 | | | 378 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 641.00 | | 104 641.00 | 104 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 641.00 | | 104 641.00 | 104 641.00 |
FQ Autres produits | | | 4 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 981.00 | | | 104 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 981.00 | | | 104 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 267.00 | | | 87 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 261.00 | | | 214 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 471.00 | | | 180 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 863.00 | | 123 640.00 | 313 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 863.00 | | 123 640.00 | 313 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 244.00 | 7 414.00 | | 22 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 244.00 | 7 414.00 | | 22 244.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 604.00 | 60 604.00 | | 60 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 822.00 | 173 822.00 | | 173 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 179.00 | | 59 179.00 | 59 179.00 |
UX Autres créances clients | 146 369.00 | 146 369.00 | | 146 369.00 |
VB T. V. A. | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 916.00 | 36 166.00 | 73 749.00 | 109 916.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 424.00 | 179 244.00 | 59 179.00 | 238 424.00 |
VW T.V.A. | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 390.00 | 378 641.00 | 73 749.00 | 452 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
ST Autres comptes | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293.00 | | | 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 724.00 | | | 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 724.00 | | | 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 886.00 | | | 43 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |