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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 777.00 | 214.00 | 1 563.00 | 1 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 577.00 | 214.00 | 114 363.00 | 114 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CF Disponibilités | 49 731.00 | | 49 731.00 | 49 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 185.00 | | 63 185.00 | 63 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 762.00 | 214.00 | 177 549.00 | 177 762.00 |
CU Autres participations | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 287.00 | | | 34 287.00 |
DL TOTAL (I) | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 975.00 | | | 93 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 261.00 | | | 142 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 549.00 | | | 177 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 748.00 | | | 123 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 114 577.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 112 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 214.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
UX Autres créances clients | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 926.00 | 5 413.00 | 18 513.00 | 23 926.00 |
VI Groupe et associés | 93 975.00 | 93 975.00 | | 93 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VW T.V.A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 261.00 | 123 748.00 | 18 513.00 | 142 261.00 |