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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 777.00 | 975.00 | 802.00 | 1 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 067.00 | 975.00 | 115 092.00 | 116 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BZ Autres créances | 177 528.00 | | 177 528.00 | 177 528.00 |
CF Disponibilités | 63 583.00 | | 63 583.00 | 63 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 541.00 | | 246 541.00 | 246 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 608.00 | 975.00 | 361 632.00 | 362 608.00 |
CU Autres participations | 114 290.00 | | 114 290.00 | 114 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 151 770.00 | 85 804.00 | | 151 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 000.00 | 65 967.00 | | 85 000.00 |
DL TOTAL (I) | 237 870.00 | 152 870.00 | | 237 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 793.00 | 13 434.00 | | 7 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 608.00 | 116 853.00 | | 78 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 452.00 | 1 920.00 | | 2 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 273.00 | 23 981.00 | | 26 273.00 |
EA Autres dettes | 8 636.00 | 4 421.00 | | 8 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 762.00 | 160 609.00 | | 123 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 632.00 | 313 480.00 | | 361 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 788.00 | 152 907.00 | | 121 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 567.00 | | 500.00 | 115 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 790.00 | | 500.00 | 113 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721.00 | 254.00 | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721.00 | 254.00 | | 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
UX Autres créances clients | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 703.00 | 5 728.00 | 1 974.00 | 7 703.00 |
VI Groupe et associés | 78 608.00 | 78 608.00 | | 78 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 851.00 | 176 851.00 | | 176 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 958.00 | 182 958.00 | | 182 958.00 |
VW T.V.A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 762.00 | 121 788.00 | 1 974.00 | 123 762.00 |