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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 777.00 | 468.00 | 1 309.00 | 1 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 577.00 | 468.00 | 114 109.00 | 114 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
BZ Autres créances | 67 193.00 | | 67 193.00 | 67 193.00 |
CF Disponibilités | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 108.00 | | 100 108.00 | 100 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 685.00 | 468.00 | 214 218.00 | 214 685.00 |
CU Autres participations | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 616.00 | 34 287.00 | | 51 616.00 |
DL TOTAL (I) | 86 904.00 | 35 287.00 | | 86 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 975.00 | 23 941.00 | | 18 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 546.00 | 93 975.00 | | 98 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 135.00 | | 1 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 488.00 | 23 210.00 | | 8 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 314.00 | 142 261.00 | | 127 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 218.00 | 177 549.00 | | 214 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 949.00 | 123 748.00 | | 113 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 577.00 | | 990.00 | 114 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 800.00 | | 990.00 | 112 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214.00 | 254.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214.00 | 254.00 | | 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UX Autres créances clients | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 963.00 | 5 598.00 | 13 365.00 | 18 963.00 |
VI Groupe et associés | 98 546.00 | 98 546.00 | | 98 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480.00 | | | 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 353.00 | 64 353.00 | | 64 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 110.00 | 78 110.00 | | 78 110.00 |
VW T.V.A. | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 314.00 | 113 949.00 | 13 365.00 | 127 314.00 |