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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 640.00 | | 600 640.00 | 600 640.00 |
CF Disponibilités | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 064.00 | | 601 064.00 | 601 064.00 |
CU Autres participations | 598 800.00 | | 598 800.00 | 598 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 523.00 | | | 390 523.00 |
DL TOTAL (I) | 400 523.00 | | | 400 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 785.00 | | | 181 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 541.00 | | | 200 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 064.00 | | | 601 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 181.00 | | | 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 523.00 | | | 390 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 600 640.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 785.00 | 27 642.00 | 114 521.00 | 181 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 541.00 | 46 398.00 | 114 521.00 | 200 541.00 |