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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 640.00 | | 600 640.00 | 600 640.00 |
CF Disponibilités | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 610.00 | | 601 610.00 | 601 610.00 |
CU Autres participations | 598 800.00 | | 598 800.00 | 598 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 389 523.00 | | | 389 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 517.00 | 390 523.00 | | 29 517.00 |
DL TOTAL (I) | 430 041.00 | 400 523.00 | | 430 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 142.00 | 181 785.00 | | 154 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 427.00 | 18 575.00 | | 17 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 569.00 | 200 541.00 | | 171 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 610.00 | 601 064.00 | | 601 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 871.00 | 46 398.00 | | 44 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 410 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 482.00 | 19 476.00 | | 10 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 517.00 | 390 523.00 | | 29 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 640.00 | | | 600 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 640.00 | | | 600 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 142.00 | 27 444.00 | 126 697.00 | 154 142.00 |
VI Groupe et associés | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 569.00 | 44 871.00 | 126 697.00 | 171 569.00 |