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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 640.00 | | 600 640.00 | 600 640.00 |
BZ Autres créances | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CF Disponibilités | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 358.00 | | 603 358.00 | 603 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 598 800.00 | | 598 800.00 | 598 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 428 551.00 | 419 041.00 | | 428 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 172.00 | 9 510.00 | | -35 172.00 |
DL TOTAL (I) | 404 378.00 | 439 551.00 | | 404 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 725.00 | 140 943.00 | | 112 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 672.00 | 15 803.00 | | 73 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 468.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 101.00 | 4 655.00 | | 12 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 979.00 | 161 870.00 | | 198 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 358.00 | 601 422.00 | | 603 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 869.00 | 161 870.00 | | 114 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 100.00 | 35 000.00 | | 35 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 272.00 | 25 489.00 | | 70 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 172.00 | 9 510.00 | | -35 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 640.00 | | | 600 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 640.00 | | | 600 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 725.00 | 28 615.00 | 84 109.00 | 112 725.00 |
VI Groupe et associés | 73 672.00 | 73 672.00 | | 73 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 979.00 | 114 869.00 | 84 109.00 | 198 979.00 |