| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 792.00 | 53 792.00 | | 53 792.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 572 675.00 | 2 351 178.00 | 221 497.00 | 2 572 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 735.00 | 300 963.00 | 60 773.00 | 361 735.00 |
AX Avances et acomptes | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 444.00 | | 47 444.00 | 47 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 239 844.00 | 2 705 934.00 | 533 911.00 | 3 239 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 684.00 | 14 359.00 | 302 325.00 | 316 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 665 993.00 | 15 320.00 | 650 673.00 | 665 993.00 |
BT Marchandises | 278 319.00 | 48 397.00 | 229 922.00 | 278 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 993.00 | | 40 993.00 | 40 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 409.00 | 23 730.00 | 1 350 679.00 | 1 374 409.00 |
BZ Autres créances | 188 128.00 | | 188 128.00 | 188 128.00 |
CF Disponibilités | 1 105 655.00 | | 1 105 655.00 | 1 105 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 414.00 | | 51 414.00 | 51 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 021 595.00 | 101 806.00 | 3 919 789.00 | 4 021 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 261 439.00 | 2 807 739.00 | 4 453 700.00 | 7 261 439.00 |
CU Autres participations | 144 601.00 | | 144 601.00 | 144 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 504.00 | 517 504.00 | | 517 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 263.00 | 387 263.00 | | 387 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
DG Autres réserves | 1 054 116.00 | 731 331.00 | | 1 054 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 725.00 | 384 238.00 | | 419 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 473.00 | 103 113.00 | | 107 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 832.00 | 2 175 200.00 | | 2 537 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 666.00 | 512 880.00 | | 575 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 448.00 | 40 125.00 | | 65 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 660.00 | 1 175 640.00 | | 946 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 911.00 | 378 750.00 | | 297 911.00 |
EA Autres dettes | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 868.00 | 2 107 395.00 | | 1 915 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 453 700.00 | 4 282 595.00 | | 4 453 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 596.00 | 957 571.00 | 1 865 167.00 | 907 596.00 |
FD Production vendue biens | 2 741 683.00 | 2 382 894.00 | 5 124 578.00 | 2 741 683.00 |
FG Production vendue services | 215 832.00 | 72 835.00 | 288 667.00 | 215 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 865 112.00 | 3 413 300.00 | 7 278 411.00 | 3 865 112.00 |
FM Production stockée | | | 128 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 440 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 911 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 209 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 880.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 965 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 926.00 | 41 116.00 | | 13 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 452.00 | 45 315.00 | | 287 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 452.00 | 45 315.00 | | 287 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 574.00 | 9 500.00 | | 260 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 102.00 | 9 500.00 | | 290 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 649.00 | 35 815.00 | | -2 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 354.00 | 92 674.00 | | 74 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 757 594.00 | 7 000 647.00 | | 7 757 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 337 868.00 | 6 616 409.00 | | 7 337 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 725.00 | 384 238.00 | | 419 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 906.00 | 120 888.00 | | 134 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 203 010.00 | | 350 038.00 | 3 203 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 145.00 | 261 058.00 | 3 239 844.00 | 52 145.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 145.00 | | 59 128.00 | 52 145.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 058.00 | 2 988 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 273.00 | | | 111 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 899 199.00 | | 350 030.00 | 2 899 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 538.00 | | 8.00 | 192 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 575 874.00 | 130 514.00 | 454.00 | 2 575 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 995.00 | 798.00 | | 52 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 522 879.00 | 129 716.00 | 454.00 | 2 522 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 517.00 | 14 786.00 | 2 227.00 | 65 517.00 |
6T Sur comptes clients | 19 853.00 | 5 094.00 | 1 217.00 | 19 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 370.00 | 19 880.00 | 3 444.00 | 85 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 370.00 | 19 880.00 | 3 444.00 | 85 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 880.00 | 3 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 660.00 | 946 660.00 | | 946 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 013.00 | 120 012.00 | | 120 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 407.00 | 142 407.00 | | 142 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 444.00 | | 47 444.00 | 47 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 994.00 | 1 345 994.00 | | 1 345 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 414.00 | | 28 414.00 | 28 414.00 |
VB T. V. A. | 45 627.00 | 45 627.00 | | 45 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 697.00 | 170 730.00 | 404 967.00 | 575 697.00 |
VI Groupe et associés | 65 448.00 | 65 448.00 | | 65 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 323.00 | | | 196 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 663.00 | | | 128 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 276.00 | 104 276.00 | | 104 276.00 |
VP Divers | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 414.00 | 51 414.00 | | 51 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 395.00 | 1 585 536.00 | 75 858.00 | 1 661 395.00 |
VW T.V.A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 899.00 | 1 510 932.00 | 404 967.00 | 1 915 899.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 44.00 | | 45.00 |