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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 292.00 | 60 172.00 | 17 120.00 | 77 292.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 552 597.00 | 2 785 342.00 | 767 255.00 | 3 552 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 695.00 | 338 947.00 | 100 748.00 | 439 695.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 949.00 | | 84 949.00 | 84 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 328 970.00 | 3 184 462.00 | 1 144 509.00 | 4 328 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 457.00 | 31 595.00 | 331 862.00 | 363 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 579 519.00 | 32 006.00 | 547 513.00 | 579 519.00 |
BT Marchandises | 242 964.00 | 64 395.00 | 178 569.00 | 242 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 807.00 | 48 726.00 | 1 538 081.00 | 1 586 807.00 |
BZ Autres créances | 72 430.00 | | 72 430.00 | 72 430.00 |
CF Disponibilités | 1 689 979.00 | | 1 689 979.00 | 1 689 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 824.00 | | 127 824.00 | 127 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 665 956.00 | 176 722.00 | 4 489 234.00 | 4 665 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 994 926.00 | 3 361 183.00 | 5 633 743.00 | 8 994 926.00 |
CU Autres participations | 168 601.00 | | 168 601.00 | 168 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 504.00 | 517 504.00 | | 517 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 263.00 | 387 263.00 | | 387 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
DG Autres réserves | 1 484 151.00 | 1 370 343.00 | | 1 484 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 075.00 | 217 306.00 | | 303 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 072.00 | 248 100.00 | | 185 072.00 |
DL TOTAL (I) | 2 928 815.00 | 2 792 266.00 | | 2 928 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 020.00 | 1 247 019.00 | | 1 185 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 670.00 | 4 447.00 | | 58 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 855.00 | 1 150 005.00 | | 1 069 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 571.00 | 273 531.00 | | 340 571.00 |
EA Autres dettes | 50 813.00 | 38 054.00 | | 50 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 704 928.00 | 2 713 057.00 | | 2 704 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 633 743.00 | 5 505 323.00 | | 5 633 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 832.00 | 866 308.00 | 1 792 140.00 | 925 832.00 |
FD Production vendue biens | 3 588 136.00 | 1 831 276.00 | 5 419 412.00 | 3 588 136.00 |
FG Production vendue services | 278 919.00 | 120 099.00 | 399 017.00 | 278 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 792 887.00 | 2 817 682.00 | 7 610 569.00 | 4 792 887.00 |
FM Production stockée | | | -92 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 690 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 224 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 452.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 478 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 046.00 | 42 480.00 | | 63 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 046.00 | 42 480.00 | | 63 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 046.00 | 7 256.00 | | 63 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 400.00 | -27 571.00 | | -9 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 781 318.00 | 7 765 463.00 | | 7 781 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 478 243.00 | 7 548 158.00 | | 7 478 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 075.00 | 217 306.00 | | 303 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 234 887.00 | | 95 773.00 | 4 234 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 689.00 | | 4 328 970.00 | 1 689.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689.00 | | 3 992 292.00 | 1 689.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 128.00 | | 11 500.00 | 71 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 947 102.00 | | 46 879.00 | 3 947 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 656.00 | | 37 394.00 | 216 656.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 866 500.00 | 317 961.00 | | 2 866 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 915.00 | 6 257.00 | | 53 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 812 586.00 | 311 704.00 | | 2 812 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 117 979.00 | 25 415.00 | 15 398.00 | 117 979.00 |
6T Sur comptes clients | 47 909.00 | 13 037.00 | 12 220.00 | 47 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 888.00 | 38 452.00 | 27 618.00 | 165 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 888.00 | 38 452.00 | 27 618.00 | 165 888.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 855.00 | 1 069 855.00 | | 1 069 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 297.00 | 112 297.00 | | 112 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 955.00 | 94 955.00 | | 94 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 813.00 | 50 813.00 | | 50 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 949.00 | | 84 949.00 | 84 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 294.00 | 1 529 294.00 | | 1 529 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 513.00 | | 57 513.00 | 57 513.00 |
VB T. V. A. | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 569.00 | 367 717.00 | 814 852.00 | 1 182 569.00 |
VI Groupe et associés | 58 670.00 | 58 670.00 | | 58 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 380.00 | | | 162 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 824.00 | 127 824.00 | | 127 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 011.00 | 1 729 549.00 | 142 462.00 | 1 872 011.00 |
VW T.V.A. | 128 834.00 | 128 834.00 | | 128 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 704 928.00 | 1 890 076.00 | 814 852.00 | 2 704 928.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |