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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 792.00 | 53 915.00 | 11 878.00 | 65 792.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 532 953.00 | 2 508 495.00 | 1 024 459.00 | 3 532 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 460.00 | 304 091.00 | 108 369.00 | 412 460.00 |
AX Avances et acomptes | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 555.00 | | 47 555.00 | 47 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 234 887.00 | 2 866 500.00 | 1 368 386.00 | 4 234 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 787.00 | 17 864.00 | 356 923.00 | 374 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 671 984.00 | 20 322.00 | 651 662.00 | 671 984.00 |
BT Marchandises | 326 054.00 | 79 793.00 | 246 261.00 | 326 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 985.00 | 47 909.00 | 1 573 077.00 | 1 620 985.00 |
BZ Autres créances | 387 900.00 | | 387 900.00 | 387 900.00 |
CF Disponibilités | 827 751.00 | | 827 751.00 | 827 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 328.00 | | 66 328.00 | 66 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 302 824.00 | 165 888.00 | 4 136 937.00 | 4 302 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 537 711.00 | 3 032 388.00 | 5 505 323.00 | 8 537 711.00 |
CU Autres participations | 168 601.00 | | 168 601.00 | 168 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 504.00 | 517 504.00 | | 517 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 263.00 | 387 263.00 | | 387 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
DG Autres réserves | 1 370 343.00 | 1 054 116.00 | | 1 370 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 306.00 | 419 725.00 | | 217 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 248 100.00 | 107 473.00 | | 248 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 792 266.00 | 2 537 832.00 | | 2 792 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 019.00 | 575 666.00 | | 1 247 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 447.00 | 65 448.00 | | 4 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 005.00 | 946 660.00 | | 1 150 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 531.00 | 297 911.00 | | 273 531.00 |
EA Autres dettes | 38 054.00 | 18 184.00 | | 38 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 713 057.00 | 1 915 868.00 | | 2 713 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 505 323.00 | 4 453 700.00 | | 5 505 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 699.00 | 907 506.00 | 1 864 205.00 | 956 699.00 |
FD Production vendue biens | 3 248 445.00 | 2 248 208.00 | 5 496 653.00 | 3 248 445.00 |
FG Production vendue services | 217 422.00 | 68 534.00 | 285 956.00 | 217 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 422 566.00 | 3 224 248.00 | 7 646 815.00 | 4 422 566.00 |
FM Production stockée | | | 5 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 692 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 253 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 233.00 | |
GE Autres charges | | | 103 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 532 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 287 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 480.00 | 287 452.00 | | 42 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 224.00 | 29 528.00 | | 35 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 224.00 | 290 102.00 | | 35 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 256.00 | -2 649.00 | | 7 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 571.00 | 74 354.00 | | -27 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 765 463.00 | 7 757 594.00 | | 7 765 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 548 158.00 | 7 337 868.00 | | 7 548 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 306.00 | 419 725.00 | | 217 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 347.00 | 2 134 906.00 | | 129 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 239 844.00 | | 1 048 121.00 | 3 239 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -24 111.00 | | 216 656.00 | -24 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 649.00 | 23 430.00 | 4 234 887.00 | 29 649.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 760.00 | 23 430.00 | 3 947 102.00 | 53 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 128.00 | | 12 000.00 | 59 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 988 171.00 | | 1 036 121.00 | 2 988 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 546.00 | | | 192 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 705 934.00 | 183 997.00 | 23 430.00 | 2 705 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 792.00 | 122.00 | | 53 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 652 141.00 | 183 874.00 | 23 430.00 | 2 652 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 076.00 | 39 903.00 | | 78 076.00 |
6T Sur comptes clients | 23 730.00 | 29 330.00 | 5 151.00 | 23 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 806.00 | 69 233.00 | 5 151.00 | 101 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 806.00 | 69 233.00 | 5 151.00 | 101 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 233.00 | 5 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 005.00 | 1 150 005.00 | | 1 150 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 671.00 | 121 671.00 | | 121 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 998.00 | 117 998.00 | | 117 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 054.00 | 38 054.00 | | 38 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 555.00 | | 47 555.00 | 47 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 856.00 | 1 542 856.00 | | 1 542 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 129.00 | | 78 129.00 | 78 129.00 |
VB T. V. A. | 92 106.00 | 92 106.00 | | 92 106.00 |
VC Groupe et associés | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 084.00 | 329 358.00 | 915 726.00 | 1 245 084.00 |
VI Groupe et associés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 894 787.00 | | | 894 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 401.00 | | | 225 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
VP Divers | 152 014.00 | 152 014.00 | | 152 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 328.00 | 66 328.00 | | 66 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 769.00 | 1 997 085.00 | 125 684.00 | 2 122 769.00 |
VW T.V.A. | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 057.00 | 1 797 331.00 | 915 726.00 | 2 713 057.00 |