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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 905.00 | 50 521.00 | 2 384.00 | 52 905.00 |
AH Fonds commercial | 474 486.00 | | 474 486.00 | 474 486.00 |
AN Terrains | 73 212.00 | 48 432.00 | 24 780.00 | 73 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379 198.00 | 974 394.00 | 404 803.00 | 1 379 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 480.00 | 223 045.00 | 307 435.00 | 530 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 140.00 | 1 296 391.00 | 1 225 749.00 | 2 522 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 451 196.00 | | 1 451 196.00 | 1 451 196.00 |
BN En cours de production de biens | 61 830.00 | | 61 830.00 | 61 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325 121.00 | 59 816.00 | 265 305.00 | 325 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 278.00 | 28 752.00 | 1 381 526.00 | 1 410 278.00 |
BZ Autres créances | 175 121.00 | | 175 121.00 | 175 121.00 |
CF Disponibilités | 359 897.00 | | 359 897.00 | 359 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 798 928.00 | 88 567.00 | 3 710 361.00 | 3 798 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 321 068.00 | 1 384 958.00 | 4 936 110.00 | 6 321 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 1 038 621.00 | 860 409.00 | | 1 038 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 515.00 | 178 213.00 | | 234 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 811.00 | 117 020.00 | | 81 811.00 |
DK Provisions réglementées | 210 899.00 | 182 779.00 | | 210 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 247.00 | 1 507 821.00 | | 1 735 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 855.00 | | | 1 227 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 614.00 | 168 333.00 | | 598 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 821.00 | 475 887.00 | | 914 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 945.00 | 385 328.00 | | 385 945.00 |
EA Autres dettes | 73 628.00 | 59 996.00 | | 73 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 200 863.00 | 1 089 543.00 | | 3 200 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 111.00 | 2 597 364.00 | | 4 936 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 598 614.00 | | | 598 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 795 487.00 | 1 791 817.00 | 5 587 304.00 | 3 795 487.00 |
FG Production vendue services | 159 595.00 | 104 386.00 | 263 981.00 | 159 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 955 082.00 | 1 896 203.00 | 5 851 285.00 | 3 955 082.00 |
FM Production stockée | | | 139 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 040 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 518 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 567.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 663 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 209.00 | 608 100.00 | | 45 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 209.00 | 608 149.00 | | 45 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 189.00 | 5 400.00 | | 16 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 038.00 | 598 100.00 | | 13 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 347.00 | 631 620.00 | | 57 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 138.00 | -23 471.00 | | -12 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 654.00 | 142 591.00 | | 17 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 206.00 | 66 390.00 | | 90 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 085 766.00 | 4 392 899.00 | | 6 085 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 851 251.00 | 4 214 686.00 | | 5 851 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 515.00 | 178 213.00 | | 234 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 607.00 | | 1 124 333.00 | 1 429 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 800.00 | 2 522 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 800.00 | 1 982 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 176.00 | | 482 215.00 | 45 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 971.00 | | 633 718.00 | 1 380 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | 8 400.00 | 3 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 786.00 | 163 367.00 | 18 762.00 | 1 151 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 940.00 | 5 581.00 | | 44 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 846.00 | 157 787.00 | 18 762.00 | 1 106 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 182 779.00 | 28 120.00 | | 182 779.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 551.00 | 59 816.00 | 14 551.00 | 14 551.00 |
6T Sur comptes clients | 20 884.00 | 28 752.00 | 20 884.00 | 20 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 435.00 | 88 567.00 | 35 435.00 | 35 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 214.00 | 116 687.00 | 35 435.00 | 218 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 821.00 | 914 821.00 | | 914 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 825.00 | 188 825.00 | | 188 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 093.00 | 126 093.00 | | 126 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 628.00 | 73 628.00 | | 73 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
UX Autres créances clients | 1 410 278.00 | 1 410 278.00 | | 1 410 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VB T. V. A. | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
VC Groupe et associés | 121 910.00 | 121 910.00 | | 121 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 855.00 | 620 828.00 | 341 599.00 | 1 227 855.00 |
VI Groupe et associés | 598 480.00 | 598 480.00 | | 598 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 421.00 | 46 421.00 | | 46 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 363.00 | 1 600 884.00 | 11 479.00 | 1 612 363.00 |
VW T.V.A. | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 200 863.00 | 2 593 836.00 | 341 599.00 | 3 200 863.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |