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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 240.00 | 71 440.00 | 12 800.00 | 84 240.00 |
AH Fonds commercial | 474 486.00 | | 474 486.00 | 474 486.00 |
AN Terrains | 75 552.00 | 56 603.00 | 18 948.00 | 75 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487 566.00 | 1 327 425.00 | 160 141.00 | 1 487 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 512.00 | 429 918.00 | 261 595.00 | 691 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 834 160.00 | 1 885 385.00 | 948 775.00 | 2 834 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 284 611.00 | | 1 284 611.00 | 1 284 611.00 |
BN En cours de production de biens | 73 251.00 | | 73 251.00 | 73 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 419 771.00 | 58 629.00 | 361 142.00 | 419 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 735.00 | 29 491.00 | 1 252 244.00 | 1 281 735.00 |
BZ Autres créances | 98 890.00 | | 98 890.00 | 98 890.00 |
CF Disponibilités | 366 455.00 | | 366 455.00 | 366 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 922.00 | | 33 922.00 | 33 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 562 072.00 | 88 120.00 | 3 473 952.00 | 3 562 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 396 232.00 | 1 973 505.00 | 4 422 727.00 | 6 396 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 029 000.00 | 1 029 000.00 | | 1 029 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 087.00 | 15 931.00 | | 21 087.00 |
DG Autres réserves | 1 351 195.00 | 1 283 220.00 | | 1 351 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 497.00 | 103 131.00 | | 19 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 724.00 | 49 087.00 | | 32 724.00 |
DK Provisions réglementées | 276 584.00 | 263 404.00 | | 276 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 730 087.00 | 2 743 773.00 | | 2 730 087.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 120 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 120 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 264.00 | 949 137.00 | | 565 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 554.00 | 240 594.00 | | 7 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 340.00 | 489 954.00 | | 449 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 584.00 | 422 255.00 | | 413 584.00 |
EA Autres dettes | 58 657.00 | 65 790.00 | | 58 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 640.00 | 2 167 730.00 | | 1 532 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 422 727.00 | 5 031 503.00 | | 4 422 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 961.00 | 1 927 136.00 | | 1 099 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 280.00 | | 233 280.00 | 233 280.00 |
FD Production vendue biens | 5 321 923.00 | | 5 321 923.00 | 5 321 923.00 |
FG Production vendue services | 221 192.00 | | 221 192.00 | 221 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 776 394.00 | | 5 776 394.00 | 5 776 394.00 |
FM Production stockée | | | 86 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 926 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 079 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 244.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 883 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 125.00 | 4 199.00 | | 25 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 270.00 | 16 362.00 | | 29 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 395.00 | 20 561.00 | | 54 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 027.00 | 69.00 | | 2 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 180.00 | 117 505.00 | | 53 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 207.00 | 117 574.00 | | 55 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812.00 | -97 013.00 | | -812.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 829.00 | 4 114.00 | | 1 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 338.00 | -112 112.00 | | 8 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 981 137.00 | 6 022 371.00 | | 5 981 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 961 641.00 | 5 919 241.00 | | 5 961 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 497.00 | 103 131.00 | | 19 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 890 542.00 | | 50 068.00 | 2 890 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 450.00 | 2 834 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 450.00 | 2 263 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 766.00 | | 9 960.00 | 548 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329 916.00 | | 40 108.00 | 2 329 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 643.00 | 199 742.00 | | 1 685 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 797.00 | 9 643.00 | | 61 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 846.00 | 190 100.00 | | 1 623 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 263 404.00 | 13 180.00 | | 263 404.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 40 000.00 | | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 385.00 | 3 244.00 | | 55 385.00 |
6T Sur comptes clients | 30 283.00 | | 792.00 | 30 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 668.00 | 3 244.00 | 792.00 | 85 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 072.00 | 56 424.00 | 792.00 | 469 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 244.00 | 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 340.00 | 449 340.00 | | 449 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 928.00 | 193 928.00 | | 193 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 172.00 | 129 172.00 | | 129 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 657.00 | 58 657.00 | | 58 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 779.00 | 1 249 779.00 | | 1 249 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
VB T. V. A. | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 264.00 | 140 138.00 | 425 126.00 | 565 264.00 |
VI Groupe et associés | 38 241.00 | 38 241.00 | | 38 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 873.00 | | | 113 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 034.00 | 92 034.00 | | 92 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 027.00 | 1 426 027.00 | | 1 426 027.00 |
VW T.V.A. | 73 215.00 | 73 215.00 | | 73 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 086.00 | 1 099 961.00 | 425 126.00 | 1 525 086.00 |