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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 280.00 | 61 797.00 | 12 483.00 | 74 280.00 |
AH Fonds commercial | 474 486.00 | | 474 486.00 | 474 486.00 |
AN Terrains | 75 552.00 | 53 730.00 | 21 821.00 | 75 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 469 434.00 | 1 212 773.00 | 256 660.00 | 1 469 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 536.00 | 357 342.00 | 312 194.00 | 669 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
AX Avances et acomptes | 106 450.00 | | 106 450.00 | 106 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 542.00 | 1 685 643.00 | 1 204 899.00 | 2 890 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 491 003.00 | | 1 491 003.00 | 1 491 003.00 |
BN En cours de production de biens | 38 177.00 | | 38 177.00 | 38 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 368 264.00 | 55 385.00 | 312 879.00 | 368 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 650.00 | | 74 650.00 | 74 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 268.00 | 30 283.00 | 1 117 986.00 | 1 148 268.00 |
BZ Autres créances | 267 166.00 | | 267 166.00 | 267 166.00 |
CF Disponibilités | 507 781.00 | | 507 781.00 | 507 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 912 271.00 | 85 668.00 | 3 826 604.00 | 3 912 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 802 814.00 | 1 771 311.00 | 5 031 503.00 | 6 802 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 029 000.00 | 1 029 000.00 | | 1 029 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 931.00 | 15 400.00 | | 15 931.00 |
DG Autres réserves | 1 283 220.00 | 1 273 137.00 | | 1 283 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 131.00 | 10 615.00 | | 103 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 087.00 | 65 449.00 | | 49 087.00 |
DK Provisions réglementées | 263 404.00 | 210 899.00 | | 263 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 743 773.00 | 2 604 499.00 | | 2 743 773.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 55 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 55 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 137.00 | 1 162 578.00 | | 949 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 798.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 594.00 | 50 730.00 | | 240 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 954.00 | 593 821.00 | | 489 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 255.00 | 501 751.00 | | 422 255.00 |
EA Autres dettes | 65 790.00 | 72 901.00 | | 65 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 730.00 | 2 384 581.00 | | 2 167 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 031 503.00 | 5 044 080.00 | | 5 031 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 136.00 | 1 698 603.00 | | 1 927 136.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 607 047.00 | | 5 607 047.00 | 5 607 047.00 |
FG Production vendue services | 205 364.00 | | 205 364.00 | 205 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 812 411.00 | | 5 812 411.00 | 5 812 411.00 |
FM Production stockée | | | 21 867.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 001 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 311 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 893 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 145.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 561.00 | 16 362.00 | | 20 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 4 238.00 | | 69.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 505.00 | 55 000.00 | | 117 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 574.00 | 59 238.00 | | 117 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 013.00 | -42 876.00 | | -97 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 114.00 | 1 726.00 | | 4 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 112.00 | -16 563.00 | | -112 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 022 371.00 | 5 705 226.00 | | 6 022 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 919 241.00 | 5 694 611.00 | | 5 919 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 131.00 | 10 615.00 | | 103 131.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 774 075.00 | | 116 467.00 | 2 774 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 890 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 329 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 371.00 | | 5 395.00 | 543 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 218 844.00 | | 111 072.00 | 2 218 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 932.00 | 191 712.00 | | 1 493 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 972.00 | 6 825.00 | | 54 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 960.00 | 184 886.00 | | 1 438 960.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210 899.00 | 52 505.00 | | 210 899.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 65 000.00 | | 55 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 491.00 | | 6 106.00 | 61 491.00 |
6T Sur comptes clients | 32 446.00 | | 2 163.00 | 32 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 937.00 | | 8 269.00 | 93 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 836.00 | 117 505.00 | 8 269.00 | 359 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 269.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 505.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 954.00 | 489 954.00 | | 489 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 715.00 | 195 715.00 | | 195 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 564.00 | 115 564.00 | | 115 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 790.00 | 65 790.00 | | 65 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 363.00 | 1 115 363.00 | | 1 115 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
VB T. V. A. | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VC Groupe et associés | 140 282.00 | 140 282.00 | | 140 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 137.00 | 949 137.00 | | 949 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 130 009.00 | | | 1 130 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 343 644.00 | | | 1 343 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 461.00 | 110 461.00 | | 110 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 876.00 | 1 443 876.00 | | 1 443 876.00 |
VW T.V.A. | 74 721.00 | 74 721.00 | | 74 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 136.00 | 1 927 136.00 | | 1 927 136.00 |