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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 763.00 | 13 850.00 | 5 912.00 | 19 763.00 |
BF Prêts | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 564.00 | 30 627.00 | 42 938.00 | 73 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 173.00 | 43 888.00 | 1 190 285.00 | 1 234 173.00 |
BZ Autres créances | 234 634.00 | | 234 634.00 | 234 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 151.00 | | 262 151.00 | 262 151.00 |
CF Disponibilités | 347 496.00 | | 347 496.00 | 347 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 997.00 | 43 888.00 | 2 041 109.00 | 2 084 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 561.00 | 74 515.00 | 2 084 047.00 | 2 158 561.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
DH Report à nouveau | 202 570.00 | 187 246.00 | | 202 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 356.00 | 115 324.00 | | 292 356.00 |
DL TOTAL (I) | 623 171.00 | 430 815.00 | | 623 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 955.00 | 938 226.00 | | 1 057 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 987.00 | 317 764.00 | | 385 987.00 |
EA Autres dettes | 16 933.00 | 24 111.00 | | 16 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 875.00 | 1 280 101.00 | | 1 460 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 047.00 | 1 710 917.00 | | 2 084 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 077.00 | | 28 487.00 | 45 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 377.00 | | 3 385.00 | 16 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 923.00 | | 25 102.00 | 11 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 034.00 | 2 592.00 | | 28 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 258.00 | 2 592.00 | | 11 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 248.00 | 676.00 | 25 036.00 | 68 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 248.00 | 676.00 | 25 036.00 | 68 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 248.00 | 676.00 | 25 036.00 | 68 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 676.00 | 25 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 955.00 | 1 057 955.00 | | 1 057 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 008.00 | 63 008.00 | | 63 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
UP Prêts | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 110.00 | 1 178 110.00 | | 1 178 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 063.00 | 56 063.00 | | 56 063.00 |
VB T. V. A. | 174 308.00 | 174 308.00 | | 174 308.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 326.00 | 60 326.00 | | 60 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 625.00 | 1 475 350.00 | 36 275.00 | 1 511 625.00 |
VW T.V.A. | 216 206.00 | 216 206.00 | | 216 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 875.00 | 1 460 875.00 | | 1 460 875.00 |