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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 418.00 | 10 582.00 | 5 836.00 | 16 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 290.00 | | 38 290.00 | 38 290.00 |
BF Prêts | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 080.00 | 27 358.00 | 52 722.00 | 80 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 574.00 | 68 987.00 | 886 587.00 | 955 574.00 |
BZ Autres créances | 193 110.00 | | 193 110.00 | 193 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481 236.00 | | 481 236.00 | 481 236.00 |
CF Disponibilités | 608 152.00 | | 608 152.00 | 608 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 273.00 | 68 987.00 | 2 185 287.00 | 2 254 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 353.00 | 96 345.00 | 2 238 009.00 | 2 334 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
DH Report à nouveau | 247 028.00 | 244 347.00 | | 247 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 935.00 | 227 681.00 | | 357 935.00 |
DL TOTAL (I) | 733 209.00 | 600 274.00 | | 733 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 001.00 | 375 622.00 | | 225 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 344.00 | 1 081 115.00 | | 1 016 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 422.00 | 247 534.00 | | 249 422.00 |
EA Autres dettes | 10 410.00 | 23 312.00 | | 10 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 800.00 | 1 727 582.00 | | 1 504 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 009.00 | 2 327 856.00 | | 2 238 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 001.00 | | | 225 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 066.00 | | 43 014.00 | 37 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 893.00 | | 42 815.00 | 11 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 397.00 | | 198.00 | 8 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 877.00 | 2 481.00 | | 24 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 100.00 | 2 481.00 | | 8 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 708.00 | 30 211.00 | 1 933.00 | 40 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 708.00 | 30 211.00 | 1 933.00 | 40 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 708.00 | 30 211.00 | 1 933.00 | 40 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 344.00 | 1 016 344.00 | | 1 016 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 806.00 | 38 806.00 | | 38 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
UP Prêts | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
UX Autres créances clients | 864 782.00 | 864 782.00 | | 864 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 792.00 | 90 792.00 | | 90 792.00 |
VB T. V. A. | 171 390.00 | 171 390.00 | | 171 390.00 |
VI Groupe et associés | 225 001.00 | 225 001.00 | | 225 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 731.00 | 1 167 099.00 | 5 632.00 | 1 172 731.00 |
VW T.V.A. | 189 794.00 | 189 794.00 | | 189 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 800.00 | 1 504 800.00 | | 1 504 800.00 |