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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 893.00 | 5 956.00 | 5 937.00 | 11 893.00 |
BF Prêts | 27 214.00 | | 27 214.00 | 27 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 046.00 | 22 733.00 | 39 313.00 | 62 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 224.00 | 1 352.00 | 777 872.00 | 779 224.00 |
BZ Autres créances | 225 371.00 | | 225 371.00 | 225 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 672.00 | | 465 672.00 | 465 672.00 |
CF Disponibilités | 685 490.00 | | 685 490.00 | 685 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 795.00 | 1 352.00 | 2 160 443.00 | 2 161 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 841.00 | 24 085.00 | 2 199 756.00 | 2 223 841.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
DH Report à nouveau | 214 926.00 | 202 570.00 | | 214 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 422.00 | 292 356.00 | | 449 422.00 |
DL TOTAL (I) | 792 593.00 | 623 171.00 | | 792 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 466.00 | 1 057 955.00 | | 1 020 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 913.00 | 385 987.00 | | 348 913.00 |
EA Autres dettes | 37 785.00 | 16 933.00 | | 37 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 163.00 | 1 460 875.00 | | 1 407 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 756.00 | 2 084 047.00 | | 2 199 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 163.00 | 1 460 875.00 | | 1 407 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 564.00 | | -647.00 | 73 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 872.00 | 62 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 872.00 | 11 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 763.00 | | 3 002.00 | 19 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 025.00 | | -3 649.00 | 37 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 627.00 | 2 978.00 | 10 872.00 | 30 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 850.00 | 2 978.00 | 10 872.00 | 13 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 888.00 | | 42 536.00 | 43 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 888.00 | | 42 536.00 | 43 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 888.00 | | 42 536.00 | 43 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 466.00 | 1 020 466.00 | | 1 020 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 328.00 | 66 328.00 | | 66 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 785.00 | 37 785.00 | | 37 785.00 |
UP Prêts | 27 214.00 | 25 552.00 | 1 662.00 | 27 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
UX Autres créances clients | 777 601.00 | 777 601.00 | | 777 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VB T. V. A. | 172 502.00 | 172 502.00 | | 172 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 870.00 | 52 870.00 | | 52 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 261.00 | 1 036 186.00 | 7 075.00 | 1 043 261.00 |
VW T.V.A. | 270 780.00 | 270 780.00 | | 270 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 163.00 | 1 407 163.00 | | 1 407 163.00 |