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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 438.00 | 12 528.00 | 910.00 | 13 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 319.00 | | 47 319.00 | 47 319.00 |
BZ Autres créances | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CF Disponibilités | 297 403.00 | | 297 403.00 | 297 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 406.00 | | 372 406.00 | 372 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 844.00 | 12 528.00 | 373 316.00 | 385 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 910.00 | | | 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 136 669.00 | 136 669.00 | | 136 669.00 |
DH Report à nouveau | -70 614.00 | -135 819.00 | | -70 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 489.00 | 65 205.00 | | 69 489.00 |
DL TOTAL (I) | 168 543.00 | 99 055.00 | | 168 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 470.00 | 147 834.00 | | 138 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 822.00 | 54 878.00 | | 23 822.00 |
EA Autres dettes | 34 480.00 | 40 630.00 | | 34 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 773.00 | 243 342.00 | | 204 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 316.00 | 342 397.00 | | 373 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 773.00 | 243 342.00 | | 204 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 356.00 | | | 55 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 917.00 | 13 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 927.00 | 12 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 456.00 | | | 52 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 270.00 | 2 916.00 | 31 657.00 | 41 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 280.00 | 2 916.00 | 29 667.00 | 39 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 470.00 | 138 470.00 | | 138 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 47 319.00 | 47 319.00 | | 47 319.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 413.00 | 55 413.00 | | 55 413.00 |
VW T.V.A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 773.00 | 204 773.00 | | 204 773.00 |