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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 438.00 | 12 528.00 | 910.00 | 13 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 734.00 | | 34 734.00 | 34 734.00 |
BZ Autres créances | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CF Disponibilités | 430 053.00 | | 430 053.00 | 430 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 258.00 | | 475 258.00 | 475 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 697.00 | 12 528.00 | 476 168.00 | 488 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 910.00 | | | 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 136 669.00 | 136 669.00 | | 136 669.00 |
DH Report à nouveau | -1 125.00 | -70 614.00 | | -1 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 109.00 | 69 489.00 | | 59 109.00 |
DL TOTAL (I) | 227 652.00 | 168 543.00 | | 227 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 405.00 | 8 000.00 | | 6 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 155.00 | 138 470.00 | | 197 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 977.00 | 23 822.00 | | 43 977.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | 34 480.00 | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 516.00 | 204 773.00 | | 248 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 168.00 | 373 316.00 | | 476 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 516.00 | 204 773.00 | | 248 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 155.00 | 197 155.00 | | 197 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VI Groupe et associés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 866.00 | 40 866.00 | | 40 866.00 |
VW T.V.A. | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 516.00 | 248 516.00 | | 248 516.00 |