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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 172.00 | 8 037.00 | 135.00 | 8 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 212.00 | 10 167.00 | 1 045.00 | 11 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 248.00 | | 157 248.00 | 157 248.00 |
BZ Autres créances | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CF Disponibilités | 314 947.00 | | 314 947.00 | 314 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 279.00 | | 481 279.00 | 481 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 491.00 | 10 167.00 | 482 324.00 | 492 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 910.00 | | | 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 194 652.00 | 136 669.00 | | 194 652.00 |
DH Report à nouveau | | -1 125.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 751.00 | 59 109.00 | | 52 751.00 |
DL TOTAL (I) | 280 404.00 | 227 652.00 | | 280 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 036.00 | 6 405.00 | | 6 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 138.00 | 197 155.00 | | 142 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 766.00 | 43 977.00 | | 52 766.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 920.00 | 248 516.00 | | 201 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 324.00 | 476 168.00 | | 482 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 920.00 | 248 516.00 | | 201 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 438.00 | | 233.00 | 13 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 460.00 | 11 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 460.00 | 10 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 528.00 | | 233.00 | 12 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 528.00 | 99.00 | 2 460.00 | 12 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 528.00 | 99.00 | 2 460.00 | 12 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 157 248.00 | 157 248.00 | | 157 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 042.00 | 162 042.00 | | 162 042.00 |