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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 837.00 | 15 694.00 | 21 142.00 | 36 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 264.00 | 101 354.00 | 45 910.00 | 147 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 535.00 | 48 285.00 | 43 250.00 | 91 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 635.00 | 165 333.00 | 110 302.00 | 275 635.00 |
BT Marchandises | 67 254.00 | | 67 254.00 | 67 254.00 |
BZ Autres créances | 153 090.00 | | 153 090.00 | 153 090.00 |
CF Disponibilités | 267 139.00 | | 267 139.00 | 267 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 596.00 | | 489 596.00 | 489 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 231.00 | 165 333.00 | 599 898.00 | 765 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 901.00 | | | 113 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 538.00 | | | 221 538.00 |
DL TOTAL (I) | 344 239.00 | | | 344 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847.00 | | | 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 978.00 | | | 194 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 614.00 | | | 56 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 659.00 | | | 255 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 898.00 | | | 599 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 659.00 | | | 255 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 064.00 | | 48 813.00 | 260 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 241.00 | 275 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 241.00 | 275 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 064.00 | | 48 813.00 | 260 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 990.00 | 35 219.00 | 17 876.00 | 147 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 990.00 | 35 219.00 | 17 876.00 | 147 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 978.00 | 194 978.00 | | 194 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 968.00 | 112 968.00 | | 112 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 203.00 | 155 203.00 | | 155 203.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 659.00 | 255 659.00 | | 255 659.00 |