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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013.00 | 778.00 | 235.00 | 1 013.00 |
AP Constructions | 135 057.00 | 41 351.00 | 93 705.00 | 135 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 747.00 | 146 732.00 | 23 015.00 | 169 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 413.00 | 111 583.00 | 89 830.00 | 201 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 653.00 | 300 444.00 | 207 209.00 | 507 653.00 |
BT Marchandises | 89 265.00 | | 89 265.00 | 89 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
BZ Autres créances | 106 013.00 | | 106 013.00 | 106 013.00 |
CF Disponibilités | 398 496.00 | | 398 496.00 | 398 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 719.00 | | 609 719.00 | 609 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 372.00 | 300 444.00 | 816 927.00 | 1 117 372.00 |
CU Autres participations | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 627.00 | | | 150 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 786.00 | | | 235 786.00 |
DL TOTAL (I) | 395 213.00 | | | 395 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 979.00 | | | 39 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 725.00 | | | 198 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 478.00 | | | 141 478.00 |
EA Autres dettes | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 715.00 | | | 421 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 927.00 | | | 816 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 803.00 | | 51 850.00 | 455 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 539.00 | | 51 678.00 | 454 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | 173.00 | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 027.00 | 52 417.00 | | 248 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 338.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 587.00 | 52 080.00 | | 247 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 725.00 | 198 725.00 | | 198 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 686.00 | 94 686.00 | | 94 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
UX Autres créances clients | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VB T. V. A. | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 979.00 | 23 387.00 | 16 592.00 | 39 979.00 |
VI Groupe et associés | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 971.00 | | | 34 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 933.00 | 26 933.00 | | 26 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 994.00 | 66 994.00 | | 66 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 170.00 | 121 170.00 | | 121 170.00 |
VW T.V.A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 715.00 | 405 122.00 | 16 592.00 | 421 715.00 |